Бухгалтерский отчёт

Отчёты

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года

ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
  (наименование организации образования)       (тыс.тенге)
Наименование План на 2019 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал Сумма доходов и расходов за  4 квартал в том
октябрь  ноябрь декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 543 167 151 697 163 073 125 559 146 056 46 672 48 011 51 373
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступление средств от платных услуг 12500 3037 2 941 4 318 4 690 1026 1664 2 000
ВСЕГО ДОХОДОВ 555 667 154 734 166 014 129 877 150 746 47 698 49 675 53 373
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  543 167 124 690 151 131 112 594 154 819 43 374 55 294 56 151
Оплата труда 186 725 50 025 55 709 47 371 56 506 16 560 18 295 21 651
Компенсационные выплаты 8 200 0 245 7 092 1 427 978 383 66
Социальный налог 11 108 2 768 3 168 2 755 3 331 976 1 078 1277
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  9 565 1 490 1 654 1 348 1 633 508 546 579
Соц отчисление в гос фонд соц страх 1 899 707 767 644 794 246 260 288
Оплата за услуги связи         218 86 50 82
Коммунальные услуги 17000 4229 4 128 3 629 2 418 306 294 1818
Приобретение хозяйственных товаров 14540 0 14 204 3 979 96 25 28 43
Приобретение основных средств 0 0 0 0 59 0 59 0
Приобретение прочих товаров 25758 5059 1 195 0 2 894 91 2 624 179
Приобретение канцелярских товаров 6000 3988 4 535 0 2 877 0 1 777 1100
Приобретение питьевой воды 400 0 250 0 0 0 0 0
Текущий ремонт 15200 0 8 940 8 870 0 0 0 0
Приобретение медикаментов 300 0 0 0 0 0 0 0
Стипендия 165000 39528 36 697 22 672 49 431 16 613 16 551 16267
Дорожные  9894 2449 76 3 633 10 10 0 0
Питание 60888 9385 12 883 5 909 23 716 4 954 7 367 11395
Оплата за материалы для ремонта         682 165 288 229
Оплата за материалы для мастера         3 713 200 3 513 0
Ремонт оборудования       1 200 0 0 0 0
Оплата за установку пожарной сигнализации         600 600 0 0
Оплата за 1С обслуживание       312 63 0 0 63
Приобретения бланков,журналрв       482 247 122 0 125
Ремонт орг.техники       784 0 0 0 0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0 0 0        
Прочие услуги и работы 10690 5062 6 680 1 914 4 104 934 2 181 989
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0 0 0 0 0 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг  12 500 2 627 2 665 2 526 4 857 799 1 427 2 631
Оплата труда 10 584 2 389 2 415 2 301 4 417 725 1 298 2 394
Компенсационные выплаты   0 0 0 0 0 0 0
Социальный налог 858 132 138 131 258 40 73 145
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  808 73 77 63 121 23 38 60
Соц отчисление в гос фонд мед страх 250 33 35 31 61 11 18 32
ВСЕГО РАСХОДОВ 555 667 127 317 153 796 115 120 159 676 44 173 56 721 58 782

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года

ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
  (наименование организации образования)     (тыс.тенге)
Наименование План на 2019 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал в том
июль август сентябрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 543 167 151 697 163 073 125 559 45 012 31 719 48 828
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0 0      
Поступление средств от платных услуг 12500 3037 2 941 4 318 33 2207 2 078
ВСЕГО ДОХОДОВ 555 667 154 734 166 014 129 877 45 045 33 926 50 906
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  543 167 124 690 151 131 112 594 51 548 34 047 26 999
Оплата труда 186 725 50 025 55 709 47 371 27 270 6 233 13 868
Компенсационные выплаты 8 200 0 245 7 092 6700 0 392
Социальный налог 11 108 2 768 3 168 2 755 1 633 388 734
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  9 565 1 490 1 654 1 348 713 227 408
Соц отчисление в гос фонд соц страх 1 899 707 767 644 363 90 191
Коммунальные услуги 17000 4229 4 128 3 629 346 2 248 1035
Приобретение хозяйственных товаров 14540 0 14 204 3 979 2 328 959 692
Приюобркетение прочих товаров 25758 5059 1 195 0 0 0 0
Приобретение канцелярских товаров 6000 3988 4 535 0 0 0 0
приобретение питьевой воды 400 0 250 0 0 0 0
текущий ремонт 15200 0 8 940 8 870 5 406 0 3464
приобретение медикаментов 300 0 0 0 0 0 0
Стипендия 165000 39528 36 697 22 672 0 22 639 33
Дорожные  9894 2449 76 3 633 0 0 3633
Питание 60888 9385 12 883 5 909 4 560 95 1254
Ремонт оборудования       1 200 1 200    
Оплата за 1С обслуживание       312     312
Приобретения бланков,журналрв       482     482
Ремонт орг.техники       784 784    
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0 0 0      
Прочие услуги 10690 5062 6 680 1 914 245 1 168 501
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0 0 0 0 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 12 500 2 627 2 665 2 526 1 187 759 580
Оплата труда 10 584 2 389 2 415 2 301 1 086 689 526
Компенсационные выплаты   0 0 0 0 0 0
Социальный налог 858 132 138 131 64 38 29
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  808 73 77 63 24 22 17
Соц отчисление в гос фонд мед страх 250 33 35 31 13 10 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 555 667 127 317 153 796 115 120 52 735 34 806 27 579

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года

ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
  (наименование организации образования)     (тыс.тенге)
Наименование План на 2019 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал в том
апрель май июнь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 543 167 151 697 163 073 45 769 37 158 80 146
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0      
Поступление средств от платных услуг 12500 3037 2 941 696 838 1 407
ВСЕГО ДОХОДОВ 555 667 154 734 166 014 46 465 37 996 81 553
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  543 167 124 690 151 131 44 541 56 128 50 462
Оплата труда 186 725 50 025 55 709 16 654 17 194 21 861
Компенсационные выплаты 8 200 0 245 46 130 69
Социальный налог 11 108 2 768 3 168 912 989 1267
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  9 565 1 490 1 654 511 542 601
Соц отчисление в гос фонд соц страх 1 899 707 767 239 239 289
Коммунальные услуги 17000 4229 4 128 3 003 707 418
Приобретение хозяйственных товаров 14540 0 14 204 7 484 6 720 0
Приюобркетение прочих товаров 25758 5059 1 195 51 0 1144
Приобретение канцелярских товаров 6000 3988 4 535 729 3 806 0
приобретение питьевой воды 400 0 250 250    
текущий ремонт 15200 0 8 940   3 970 4970
приобретение медикаментов 300 0 0      
Стипендия 165000 39528 36 697 12 518 12 091 12088
Дорожные  9894 2449 76 76   0
Питание 60888 9385 12 883 47 7 904 4932
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0 0      
Прочие услуги 10690 5062 6 680 2 021 1 836 2823
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи            
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 12 500 2 627 2 665 873 956 836
Оплата труда 10 584 2 389 2 415 792 864 759
Компенсационные выплаты   0 0 0   0
Социальный налог 858 132 138 44 52 42
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  808 73 77 25 28 24
Соц отчисление в гос фонд мед страх 250 33 35 12 12 11
ВСЕГО РАСХОДОВ 555 667 127 317 153 796 45 414 57 084 51 298

 

 

Отчет о доходах и расходах 1 кв 2019 года

Наименование План на 2019 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал в том
январь февраль март
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 543 167 151 697 15 589 87 649 48 459
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0      
Поступление средств от платных услуг 12500 3 037 716 1364 957
ВСЕГО ДОХОДОВ 555 667 154 734 16 305 89 013 49 416
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  543 167 124 690 18 302 55 557 50 831
Оплата труда 186 725 50 025 16 095 15 147 18 783
Компенсационные выплаты 8 200 0 0    
Социальный налог 11 108 2 768 874 831 1063
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  9 565 1 490 498 464 528
Соц отчисление в гос фонд соц страх 1 899 707 235 218 254
Коммунальные услуги 17000 4 229 380 1 531 2318
Приобретение хозяйственных товаров 14540 0 0 0  
Приюобркетение прочих товаров 25758 5 059   4 737 322
Приобретение канцелярских товаров 6000 3 988     3988
приобретение питьевой воды 400 0      
текущий ремонт 15200 0      
приобретение медикаментов 300 0      
Стипендия 165000 39 528   29 096 10432
Дорожные  9894 2 449     2449
Питание 60888 9 385   88 9297
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0      
Прочие услуги 10690 5 062 220 3 445 1397
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи          
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 12 500 2 627 970 768 889
Оплата труда 10 584 2 389 881 698 810
Компенсационные выплаты   0      
Социальный налог 858 132 48 38 46
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  808 73 28 22 23
Соц отчисление в гос фонд мед страх 250 33 13 10 10
ВСЕГО РАСХОДОВ 555 667 127 317 19 272 56 325 51 720

 

 

Отчет о доходах и расходах 4 кв 2018г

Наименование План на 2018 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за 2 квартал Сумма доходов и расходов за 3 квартал Сумма доходов и расходов за 4 квартал 2018 в том общая сумма за год
октябрь ноябрь декабрь
ДОХОДЫ  
Финансирование из бюджета 467 992 130 762 134 653 62 403 140 174 51 956 19 668 68 550 467 992
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи   0 0 0 0       0
Поступление средств от платных услуг 13988 2 859 3 177 4 275 3 677 730 2070 877 13 988
ВСЕГО ДОХОДОВ 481 980 133 621 137 830 66 678 143 851 52 686 21 738 69 427 481 980
РАСХОДЫ 0
РАСХОДЫ бюджетных средств  467 992 110 113 101 481 87 327 169 071 58 901 48 217 61 953 467 992
Оплата труда 180 884 43 579 42 759 45 330 49 216 15 066 16 127 18 023 180 884
Компенсационные выплаты 5 971 0 0 5 618 353 49 304 0 5 971
Социальный налог 12 083 2 271 2 307 1 768 5 737 1 792 1 891 2054 12 083
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  5 756 1 240 1 287 952 2 277 650 895 732 5 756
Соц отчисление в гос фонд соц страх 2 352 583 614 449 706 212 237 257 2 352
Коммунальные услуги 19245 8 166 2 918 1 804 6 357 1 566 2 248 2543 19 245
Приобретение хозяйственных товаров 11667 1 596 560 2 432 7 079 3 319 230 3530 11 667
приобретение ОС 359   98 0 261 200 0 61 359
приобретение электротоваров 1608   1 362 114 132 132 0 0 1 608
Приюобркетение прочих товаров 4420 1 000 128 756 2 536 0 0 2536 4 420
Приобреение художественных тиоваров 1080   888 0 192 192 0 0 1 080
Приобректение материалов в швейный цех 2588   2 421 0 167 0 117 50 2 588
Приобретение канцелярских товаров 5300 1 580 1 860 1 860 0   0 0 5 300
Приобретение бланков дипломов 929   368 505 56 0 0 56 929
приобретение питьевой воды 147 0 147 0 0     0 147
текущий ремонт 0 0 0 0 0     0 0
обслуживание пож.сигнализации 769   539 0 230 0 0 230 769
1С обслуживание 420   300 60 60 0   60 420
приобретение медикаментов 105 0 0 0 105 105   0 105
Стипендия 155020 40 774 34 010 20 700 59 536 29 131 15 412 14993 155 020
Дорожные  3106 0 0 0 3 106   17 3089 3 106
Питание 35115 5 609 6 279 3 717 19 510 4 397 10 555 4558 35 115
Заправка катриджей 296   56 20 220 0 0 220 296
Прочие налоги 258   240 18 0 0 0 0 258
Подписка на пееодические издания 174   147 0 27 0 0 27 174
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 0 0 0 0 0     0 0
Прочие услуги 21064 3 715 2 193 3 948 11 208 2 090 184 8934 21 064
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи     0 0 0 0   0 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 14 228 2 906 2 621 1 974 6 727 2 069 3 062 1 596 14 228
Оплата труда 8 811 2 438 1 569 1 359 3 445 1 028 1 420 997 8 811
Компенсационные выплаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социальный налог 512 125 122 75 190 56 78 56 512
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  319 70 105 39 105 32 44 29 319
Соц отчисление в гос фонд соц страх 135 33 32 21 49 15 20 14 135
Прочие товары и услуги 4 138 240 480 480 2 938 938 1 500 500 4 138
Юридические услуги 313   313 0 0 0 0 0 313
ВСЕГО РАСХОДОВ 481 980 133 621 137 830 66 678 143 851 60 970 51 279 63 549 481 980

Отчет о доходах и расходах 3 кв 2018г

                              Пояснительная записка            
        к отчету о доходах и расходах за 3 квартал           
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"      
Управления образования г. Алматы        
Местонахождение организации_Сатпаева 86            
                   
I.Доходы за 3 квартал 2018 года составили 66 678 тыс.тенге, из них:        
из бюджета 63 403 тыс.тенге              
по платным услугам 4 275  тыс.тенге            
II.Расходы за 3 квартал составили 88793 88793 тыс.тенге          
из бюджета 87327 тыс.тенге              
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 54 117  тыс.тенге, из них    
а) оплата труда- 45330 тыс.тенге              
б) компенсационные выплаты – 5618            
в) социальный налог –  1768 тыс.тенге            
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -  952 тыс.тенге      
д) ОСМС -449  тыс.тенге              
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1804  тыс.тенге          
-отопление -  449                
 -горячая вода – 360 355                
 -холодная вода - 320                
 -отведение сточных вод – 280              
 -электроэнергия – 278              
 -услуги связи – 122                
2. Приобретение хоз.товаров и инвентаря  - 2432   тыс.тенге        
 -перчатки ( х/б ) –100                
 -пакеты для мусора  – 200              
 -средство для мытья стекол – 100              
 -мел  –                  
 -мыло хозяйственное – 100              
 -стиральный порошок –100              
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 250            
 -дезинфицирующие средства- 100            
 -перчатки для субботника –100              
 -веники – 50                
 -материалы для косметического ремонта  – 1332          
 -метла Чий                 
Приобретение прочих запасов (149): 3235 тыс.тенге          
 - товары для учебных мастерских- 756  тыс.тенге          
 - электротовары – 114  тыс.тенге              
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –1860 тыс.тенге    
 - бланков дипломов,журналы,и т.д– 505  тыс.тенге          
 - подписка на периодические издания -            
Везде где требуется   имеется диспенсер, по мере потребности они        
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.      
5. Приобретение основных средств:             
6. Оплата прочих услуг и работ  составила:1224 , из них: тыс.тенге        
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 201 тыс.тенге  
 -запрвка и ремонт катриджей -20  тыс. тенге            
В школе установлено комплексная система безопасности:         
 - охранно-тревожная сигнализация-             
 - пожарная сигнализация -               
 - видеонаблюдение -                
 - вывоз мусора - 170                
 -дератизация и дезинсекция -               
 -ИТС программы 1С  – 60 тыс. тенге            
  Прочие услуги  773            
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 24 417 тыс.тенге из них  
Выплачена стипендия на 20 700  тыс. тенге            
 - Детям 50 учащимся  по программе занятости ,          
а так же детям сиротам организовано бесплатное питание на 3717 тыс. тенге      
7.Прочие текущие затраты (спец 169):  18–  тыс.тенге          
8.прочие налоги 18 тыс тенге              
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,  
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.    
Расходы по платным услугам  1466 тыс.тенге          
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 1466  тыс.тенге, из них    
а) оплата труда- 1359 тыс.тенге              
б) компенсационные выплаты –               
в) социальный налог –  75 тыс.тенге            
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -  39 тыс.тенге      
д) ОСМС -21  тыс.тенге              
                   
  Директор     Жаниязова Ж.Л.        
                   
  Гл.бухгалтер:   Чернявская А.Б.        
                   

Отчет о доходах и расходах 2 кв 2018г

I.Доходы за 2 квартал 2018 года составили 137830 тыс.тенге, из них:        
из бюджета 134 653 тыс.тенге              
по платным услугам 3 177  тыс.тенге            
II.Расходы за 2 квартал составили 103 102 102424 тыс.тенге          
из бюджета 100 632 тыс.тенге              
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 46 967  тыс.тенге, из них    
а) оплата труда- 42 759 тыс.тенге              
б) компенсационные выплаты –               
в) социальный налог –  2 307 тыс.тенге            
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -  1 287 тыс.тенге      
д) ОСМС -614  тыс.тенге              
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2 918  тыс.тенге          
-отопление -  1 227                
 -горячая вода – 360                
 -холодная вода - 312                
 -отведение сточных вод – 165              
 -электроэнергия – 677              
 -услуги связи – 177                
2. Приобретение хоз.товаров и инвентаря  - 560   тыс.тенге        
 -перчатки ( х/б ) –100                
 -пакеты для мусора  – 200              
 -средство для мытья стекол – 100              
 -мел  –160                  
 -мыло хозяйственное –               
 -стиральный порошок –              
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –            
 -дезинфицирующие средства-               
 -перчатки для субботника –              
 -веники –                   
 -метла Чий                 
Приобретение прочих запасов (149): 7174 тыс.тенге          
 - товары для учебных мастерских- 3437            
 - электротовары – 1362              
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –1860      
 - бланков дипломов,журналы,и т.д– 368            
 - подписка на периодические издания -147            
Везде где требуется   имеется диспенсер, по мере потребности они        
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.      
5. Приобретение основных средств: 98  тыс.тенге          
Принтер струйный  98 тыс.тенге              
6. Оплата прочих услуг и работ  составила:3088 , из них: тыс.тенге        
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 249 тыс.тенге  
 -запрвка и ремонт катриджей -56  тыс. тенге            
В школе установлено комплексная система безопасности:         
 - охранно-тревожная сигнализация-             
 - пожарная сигнализация - 539              
 - видеонаблюдение -                
 - вывоз мусора - 129                 
 -дератизация и дезинсекция -               
 -ИТС программы 1С  – 300 тыс. тенге            
  Прочие услуги  1815            
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 39440 тыс.тенге из них  
Выплачена стипендия на 33161  тыс. тенге            
 - Детям 50 учащимся  по программе занятости ,          
а так же детям сиротам организовано бесплатное питание на 6279 тыс. тенге      
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 147 тыс.тенге
8.прочие налоги 240 тыс тенге              
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,  
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.    
Расходы по платным услугам  1792 тыс.тенге          
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 1792  тыс.тенге, из них    
а) оплата труда- 1569 тыс.тенге              
б) компенсационные выплаты –               
в) социальный налог –  122 тыс.тенге            
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -  69 тыс.тенге      
д) ОСМС -32 тыс.тенге              
                   
  Директор     Жаниязова Ж.Л.        
                   
  Гл.бухгалтер:   Чернявская А.Б.        

 Отчет о доходах и расходах 1 кв 2018г

                              Пояснительная записка          
        к отчету о доходах и расходах за 1 квартал         
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"    
Управления образования г. Алматы      
Местонахождение организации_Сатпаева 86          
                 
I.Доходы за 1 квартал 2018 года составили 133621 тыс.тенге, из них:    
из бюджета 130762 тыс.тенге            
по платным услугам 2859 тыс.тенге          
II.Расходы за 1 квартал составили 112779  112779 тыс.тенге        
из бюджета 110 113 тыс.тенге            
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 47 673 тыс.тенге, из них  
а) оплата труда- 43 579 тыс.тенге            
б) компенсационные выплаты –             
в) социальный налог –  2 271 тыс.тенге          
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 240 тыс.тенге    
д) ОСМС -583 тыс.тенге            
2. Коммунальные услуги (151,152) - 8 166 тыс.тенге        
-отопление -  4494              
 -горячая вода – 2105              
 -холодная вода - 297              
 -отведение сточных вод – 106            
 -электроэнергия – 966            
 -услуги связи – 198              
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1596          
 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –200        
 -обтирочное полотно – 200            
 -мыло туалетное – 200            
 -мыло жидкое – 200              
 -мыло хозяйственное – 200            
 -стиральный порошок –200            
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –          
 -дезинфицирующие средства- 100          
 -перчатки для субботника –100            
 -веники – 146              
 -метла Чий –50              
Приобретение прочих запасов (149): 2580 тыс.тенге        
 - товары для учебных мастерских- 1000          
 - бумага А4 – 240               
 - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–100      
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –1140    
 - пластиковые стаканы одноразовые – 100          
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они      
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.    
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 3715тыс.тенге    
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 120  
 -утилизация люминистц.ламп -136          
В школе установлено комплексная система безопасности:       
 - охранно-тревожная сигнализация-           
 - пожарная сигнализация -             
 - видеонаблюдение -              
 - вывоз мусора - 129               
 -дератизация и дезинсекция -             
 -техобслуживание систем отопления –           
  Прочие услуги  3330          
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -    
Выплачена стипендия на 40774 тыс. тенге          
 - Детям 50 учащимся  по программе занятости ,        
а так же детям сиротам организовано бесплатное питание на 5609 тыс. тенге    
                 
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.  
                 
                 
  Директор     Жаниязова Ж.Л.      
                 
  Гл.бухгалтер:   Чернявская А.Б.      

Отчет о доходах и расходах 4 кв 2017г

Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал Сумма доходов и расходов за  4 квартал в том  
октябрь ноябрь декабрь  
ДОХОДЫ  
Финансирование из бюджета 291 793 101 562 105 161 114 609 111 518 31 252 34 815 45 451 432 850
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи   0 0   0   0   0
Поступление средств от платных услуг 14000 1 838 3 277 1 316 3 422 531 816 2 075 9 853
ВСЕГО ДОХОДОВ 305 793 103 400 108 438 115 925 114 940 31 783 35 631 47 526 442 703
РАСХОДЫ 0
РАСХОДЫ бюджетных средств  291 793 97 880 92 610 84 224 155 081 67 345 40 424 47 313 429 795
Оплата труда 129 394 39 530 37 491 36 906 42 791 13 624 14 144 15 023 156 718
Компенсационные выплаты 8 000 0 246 5 762 0 0 0 0 6 008
Социальный налог 10 960 2 113 2 206 2 257 2 176 630 662 884 8 752
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  8 919 1 442 1 458 1 347 1 738 490 644 604 5 985
перечисление в фонд мед.страхования       276 353 106 112 135 629
Коммунальные услуги 12288 3 412 4 517 2 090 3 169 410 1 049 1710 13 188
услуги связи   173 383 440 373 120 213 40 1 369
Приобретение хозяйственных товаров 6120 2 408 759 2 617 780 0 0 780 6 564
Приобретение спорт.товаров   500 647 278 0 0 0 0 1 425
приобретение материалов для учебных мастерских   3 984 4 601   817 172 0 645 9 402
Приобретение канцелярских и прочих товаров 8740 3 342 138   1 113 160 0 952,5 4 593
заправка катриджей   57 72 47 78 40 15 23 254
приобретение питьевой воды 220 220 0   0 0,0   0 220
текущий ремонт 7500 0 0 7 499 40 000 21 690 8 370 9940 47 499
приобретение медикаментов 300 0 0   0     0 0
Стипендия 75152 37 608 32 204 19 277 58 403 28 894 14 943 14566 147 492
Питание 13200 2 754 1 780 1 408 1 475 0 0 1475 7 417
Дорожные 11000 0 3 904   0 0 0   3 904
Ремонт оборудования   200 450   225 225 0 0 875
програмное обеспечение   57 0 57 114 57 0 57 228
оплата членских взносов     234 148 68 68   0 450
приобретекние бланков ,журналов и т.д.       309 36 36   0 345
приобретекние бланков дипломов     310   0     0 310
Прочие услуги   80 1 210 3 506 1 373 623 272 478 6 169
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0 0   0       0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи                 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 14 000 1 830 3 273 1 660 2 699 1 025 806 868 9 462
Оплата труда 10 150 834 2 957 1 253 2 445 923 732 790 7 489
Компенсационные выплаты 150 0 0 149 0 0 0 0 149
Социальный налог 609 50 181 83 138 52 42 44 452
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  507 41 135 70 107 41 32 34 353
перечисление в фонд мед.страхования         24 9 7 8 24
Приобретение хозяйственных товаров 2584 167 0   0 0     167
Приобретение канцелярских товаров   0 0   0       0
Прочие услуги   738 0 105 0   0 0 843
приобретение питьевой воды   0 0 0 0       0
ВСЕГО РАСХОДОВ 305 793 99 710 95 883 85 884 157 780 68 370 41 230 48 181 439 257