Отчет о доходах и расходах 1 кв 2018г

                              Пояснительная записка          
        к отчету о доходах и расходах за 1 квартал         
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"    
Управления образования г. Алматы      
Местонахождение организации_Сатпаева 86          
                 
I.Доходы за 1 квартал 2018 года составили 133621 тыс.тенге, из них:    
из бюджета 130762 тыс.тенге            
по платным услугам 2859 тыс.тенге          
II.Расходы за 1 квартал составили 112779  112779 тыс.тенге        
из бюджета 110 113 тыс.тенге            
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 47 673 тыс.тенге, из них  
а) оплата труда- 43 579 тыс.тенге            
б) компенсационные выплаты –             
в) социальный налог –  2 271 тыс.тенге          
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 240 тыс.тенге    
д) ОСМС -583 тыс.тенге            
2. Коммунальные услуги (151,152) - 8 166 тыс.тенге        
-отопление -  4494              
 -горячая вода – 2105              
 -холодная вода - 297              
 -отведение сточных вод – 106            
 -электроэнергия – 966            
 -услуги связи – 198              
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1596          
 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –200        
 -обтирочное полотно – 200            
 -мыло туалетное – 200            
 -мыло жидкое – 200              
 -мыло хозяйственное – 200            
 -стиральный порошок –200            
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –          
 -дезинфицирующие средства- 100          
 -перчатки для субботника –100            
 -веники – 146              
 -метла Чий –50              
Приобретение прочих запасов (149): 2580 тыс.тенге        
 - товары для учебных мастерских- 1000          
 - бумага А4 – 240               
 - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–100      
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –1140    
 - пластиковые стаканы одноразовые – 100          
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они      
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.    
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 3715тыс.тенге    
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 120  
 -утилизация люминистц.ламп -136          
В школе установлено комплексная система безопасности:       
 - охранно-тревожная сигнализация-           
 - пожарная сигнализация -             
 - видеонаблюдение -              
 - вывоз мусора - 129               
 -дератизация и дезинсекция -             
 -техобслуживание систем отопления –           
  Прочие услуги  3330          
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -    
Выплачена стипендия на 40774 тыс. тенге          
 - Детям 50 учащимся  по программе занятости ,        
а так же детям сиротам организовано бесплатное питание на 5609 тыс. тенге    
                 
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.  
                 
                 
  Директор     Жаниязова Ж.Л.      
                 
  Гл.бухгалтер:   Чернявская А.Б.      

Отчет о доходах и расходах 4 кв 2017г

Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал Сумма доходов и расходов за  4 квартал в том  
октябрь ноябрь декабрь  
ДОХОДЫ  
Финансирование из бюджета 291 793 101 562 105 161 114 609 111 518 31 252 34 815 45 451 432 850
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи   0 0   0   0   0
Поступление средств от платных услуг 14000 1 838 3 277 1 316 3 422 531 816 2 075 9 853
ВСЕГО ДОХОДОВ 305 793 103 400 108 438 115 925 114 940 31 783 35 631 47 526 442 703
РАСХОДЫ 0
РАСХОДЫ бюджетных средств  291 793 97 880 92 610 84 224 155 081 67 345 40 424 47 313 429 795
Оплата труда 129 394 39 530 37 491 36 906 42 791 13 624 14 144 15 023 156 718
Компенсационные выплаты 8 000 0 246 5 762 0 0 0 0 6 008
Социальный налог 10 960 2 113 2 206 2 257 2 176 630 662 884 8 752
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  8 919 1 442 1 458 1 347 1 738 490 644 604 5 985
перечисление в фонд мед.страхования       276 353 106 112 135 629
Коммунальные услуги 12288 3 412 4 517 2 090 3 169 410 1 049 1710 13 188
услуги связи   173 383 440 373 120 213 40 1 369
Приобретение хозяйственных товаров 6120 2 408 759 2 617 780 0 0 780 6 564
Приобретение спорт.товаров   500 647 278 0 0 0 0 1 425
приобретение материалов для учебных мастерских   3 984 4 601   817 172 0 645 9 402
Приобретение канцелярских и прочих товаров 8740 3 342 138   1 113 160 0 952,5 4 593
заправка катриджей   57 72 47 78 40 15 23 254
приобретение питьевой воды 220 220 0   0 0,0   0 220
текущий ремонт 7500 0 0 7 499 40 000 21 690 8 370 9940 47 499
приобретение медикаментов 300 0 0   0     0 0
Стипендия 75152 37 608 32 204 19 277 58 403 28 894 14 943 14566 147 492
Питание 13200 2 754 1 780 1 408 1 475 0 0 1475 7 417
Дорожные 11000 0 3 904   0 0 0   3 904
Ремонт оборудования   200 450   225 225 0 0 875
програмное обеспечение   57 0 57 114 57 0 57 228
оплата членских взносов     234 148 68 68   0 450
приобретекние бланков ,журналов и т.д.       309 36 36   0 345
приобретекние бланков дипломов     310   0     0 310
Прочие услуги   80 1 210 3 506 1 373 623 272 478 6 169
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей   0 0   0       0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи                 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 14 000 1 830 3 273 1 660 2 699 1 025 806 868 9 462
Оплата труда 10 150 834 2 957 1 253 2 445 923 732 790 7 489
Компенсационные выплаты 150 0 0 149 0 0 0 0 149
Социальный налог 609 50 181 83 138 52 42 44 452
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  507 41 135 70 107 41 32 34 353
перечисление в фонд мед.страхования         24 9 7 8 24
Приобретение хозяйственных товаров 2584 167 0   0 0     167
Приобретение канцелярских товаров   0 0   0       0
Прочие услуги   738 0 105 0   0 0 843
приобретение питьевой воды   0 0 0 0       0
ВСЕГО РАСХОДОВ 305 793 99 710 95 883 85 884 157 780 68 370 41 230 48 181 439 257